灵当报表是计算现金流量表的一套免费的现金流量表编制软件，免费、自动取数、自动生成、操作简单、准确率高、快捷制作，为会计人员提供便利。

基本介绍

灵当报表——现金流量表是一套免费的现金流量表编制软件（10分钟左右即可），她具有免费、自动取数、自动生成、操作简单、准确率高、快捷制作等优点。彻底解决传统现金流量表编制的各种麻烦，如：每制作一张会计凭证就要人为指定现金流量项目，或按照每个科目指定对应的现金流量主表项目和附表项目，操作繁琐，准确率不高。

灵当报表提供金蝶或用友网络各个版本财务软件的取数接口，可以直接从这些财务软件中提取资产负债表、利润表数据，系统经过自动计算即可生成现金流量表（可补充表外数据）。如果您是要生成一个季度或一年等期间现金流量表数据，系统也可自动帮您汇总生成。

功能介绍:

1. 公司信息设置

设置公司的基本信息以及对应的财务帐套，可设置多个公司，每个公司对应自己的唯一报表数据(数据库连接字符串同时确定)。在登录界面点击“高级设置”进入“灵当报表工具——高级设置”界面进行公司信息的新增、删除、修改、禁用、反禁用。公司包括以下信息：

数据项 说明 是否必录项（是/否）

公司代码 文本框，录入数字或字母，不能重复 是

公司名称 文本框，不能重复 是

企业负责人 文本框 否

财务负责人 文本框 否

制表人 文本框 否

财务软件厂商 下拉框，默认显示为【金蝶】是

软件名称 下拉框，根据选择的【财务软件厂商】联动，默认显示为【金蝶K/3】是

版本号 下拉框，根据选择的【软件名称】联动，默认显示为【V10.X】是

科目设置  下拉框，右边放按钮图标 是

账套名称 选择框，右边放按钮图标。如果SQL数据库弹出数据库选择框，默认选择SQL身份验证，用户名默认为【sa】，如果是ACCESS数据库弹出文件选择框  是

2. 报表模板导出

将国家财政标准的报表格式内置在系统中，并允许以Excel文件格式导出，用户可以根据这些固定报表格式填写报表。系统提供二种报表模板的导出功能:

、资产负债表格式

、利润表格式

3. 报表导入

用户按照导出的报表格式要求编制好报表后，可以将编制的报表数据——资产负债表或者损益表，导入到系统中。导入时检查选择的报表的模板格式，如果与系统内置模板不一致，会给出提示。系统支持二种报表的导入:

、资产负债表

、损益表

4. 数据提取

根据公司信息中设置的财务账套连接信息，到财务账套中提取对应报表类型和报表期间的数据。可以根据报表期间提取财务账套中资产负债表和损益表的数据数据提取之后需要进行数据平衡检查，然后再保存。如果公司信息中没有对应的财务账套，即公司【财务软件厂商】选择的是【手工导入】系统会屏蔽数据提取功能，此时，只能通过手工导入报表数据来生成现金流量表。

5. 表外数据录入

用户可以根据系统提供表外数据格式，按照报表期间录入数据，现金流量表将根据表外数据和资产负债表以及利润表生成。

6. 数据平衡检查

通过重新计算，判断数据的正确性。资产负债表进行数据平衡检查时重新计算并判断资产是否等于负债，不相等则提示“资产负债表不平衡！”

7. 现金流量表计算

按照报表期间，根据资产负债表、损益表和表外数据中的各项目分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。制作现金流量表之后可以根据报表期间来查询，并且可以引出和打印。

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参考资料