万家基金管理有限公司(2002年成立的从事基金管理的企业)

万家基金管理有限公司（简称：万家基金），是一家公募基金公司。公司成立于2002年8月23日，注册资本为人民币3亿元，总部位于上海。截至2024年1月10日，股东为中泰证券股份有限公司、山东省新动能基金管理有限公司，法定代表人为方一天。

万家基金管理有限公司旗下管理着包括货币型、债券型、混合型、股票型、指数型、FOF等在内的各类公募、专户基金产品，有针对性地满足不同类型客户的投资及资产配置需求。万家基金成立于2002年8月23日，原名为天同基金，2006年2月20日正式更名为万家基金，并且股份变更为中泰证券股份有限公司持有万家基金股权的比例上升至60%，成为万家基金的控股股东。2018年初，万家基金公司11%国有股权转让项目在山东产权交易中心启动网络竞价程序，但此次交易并未成功。2021年，万家基金接连发布两则基金经理变更公告。2022年7月12日晚间，中泰证券股份有限公司（简称“中泰证券”，600918）发布公告称，拟受让齐河众鑫投资有限公司（简称“齐河众鑫”）所持有的万家基金11%的股权，交易定价为2.896亿元。2023年1月31日，中国证券监督管理委员会发布《关于核准万家基金管理有限公司变更实际控制人的批复》，核准批复了中泰证券股份受让11％的万家基金股权，同时核准山东能源集团有限公司成为万家基金的实际控制人。

截至2022年12月31日，万家基金非货币基金管理规模超1800亿元，累计服务超4200万投资者。公司荣获近50座“中国基金业金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等行业权威大奖，蝉联2017、2018年度金牛基金管理公司奖，近四年三度斩获金基金·TOP公司奖。

历史沿革

万家基金原名为天同基金，2006年2月20日正式更名为万家基金。股权变更前，中泰证券股份有限公司持有万家基金49%股权、齐河众鑫投资有限公司持有11%股权，山东省新动能基金管理有限公司持有40%股权。股权变更后，中泰证券持有万家基金股权的比例将上升至60%，成为万家基金的控股股东。2018年初，万家基金公司11%国有股权转让项目在山东产权交易中心启动网络竞价程序。

2021年，万家基金接连发布两则基金经理变更公告，增聘董一平为万家增强收益债券型证券投资基金与万家可转债债券型证券投资基金的基金经理。2022年7月12日晚间，中泰证券股份有限公司（简称“中泰证券”，600918）发布公告称，拟受让齐河众鑫投资有限公司（简称“齐河众鑫”）所持有的万家基金11%的股权，交易定价为2.896亿元。2023年1月31日，中国证券监督管理委员会发布《关于核准万家基金管理有限公司变更实际控制人的批复》，核准批复了中泰证券股份受让11％的万家基金股权，同时核准山东能源集团有限公司成为万家基金的实际控制人。

企业架构

管理层

以上参考：

对外投资

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股东信息

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分支机构

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经营状况

行政许可

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招投标

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企业研究

投资理念

研究为本，立足长远

万家基金始终坚持以专业的基本面研究为立足点，不断寻找具备核心竞争力的优秀公司，剖析优质公司持续增长的动力和本质，选择合适时点中长期投资布局，分享企业快速稳健成长带来的收益。深入、前瞻、专业的基本面研究是超越市场平均回报并获取可持续收益、进而为基金持有人实现价值最大化的基础。同时，公司注重企业调研，通过实地考察，紧密跟踪，持续动态评估，防范风险。

坚守价值，守正出奇

万家基金从企业内在价值出发，努力寻找被市场低估的股票。公司的投研团队根据企业的业务构成、竞争格局、增长空间、核心竞争优势等各方面全面评估上市公司价值，并对个股财务状况进行深入分析，寻找符合未来经济发展方向、增长潜力大的优质企业作为中长期配置标的。公司构建了完整的投资流程、严谨的投资原则和全面的风险管理体系，在崇尚去芜存菁、化繁为简的投资理念指引下，带着高标准的职业道德和执着的创新精神，不断为基金持有人创造价值。

稳健投资，追求卓越

本着为持有人创造长期可持续回报的目标，万家基金一直保持稳健的投资风格，始终将风险评估放在首位，通过充分分散组合的资产，达到尽量消除非系统风险的目的。通过积极、主动的组合管理，挖掘市场机会，以期获得超额收益。

研究机制

研究团队

万家基金坚持以专业研究为本，拥有强大的研究团队，研究员普遍具有硕士研究生以上学历和专业的研究背景。研究团队整体分工明确，责任清晰，对符合未来经济发展方向的重要行业实行多人负责。研究员不断通过行业深度报告、动态跟踪点评报告、公司深度调研报告等不同形式的成果，为投资提供合理建议。投研团队积极进取，务实勤勉，并形成了共同学习，充分探讨，相互启发，力争进步的阳光氛围。每个成员都能充分发挥主观能动性，整个团队充满朝气，这些都为投资提了稳固的基础。同时，每位基金经理均有深厚的行业研究功底和积累，有效保证以投资为导向引导研究方向，以研究支持投资，从而提高投资决策效率和准确度。

研究体系

研究团队已经建立了系统性的宏观、策略以及行业研究分析框架，并在投资实践中不断得以完善和体系化。根据产业链划分的各个研究小组和宏观、策略研究密切互动，极大提高了研究的前瞻和准确程度。同时公司具备领先的研究资讯平台，拥有广泛的国内外各种信息资源，为价值投资与深入研究提供了必备的手段，也有利于万家基金及时、准确地把握宏观经济走势及政策变化，对国民经济运行及行业发展趋势作出前瞻研判。

投研流程

基金行业本质上是一个经营和管理风险的行业，对风险和收益的合理匹配体现了专业的投资水平，因此投资的核心是在把握公司内在价值的基础上，通过对组合风险和收益的衡量，进行资产配置。作为专业的投资机构，必须拥有科学，严谨和完善的投资决策以及运作流程，以保证发挥专业投研团队的集体智慧，维护持有人的利益。

投研团队

以上为部分内容，全文参考：

企业文化

正直：把维护持有人利益作为最核心的职业道德，不动歪脑筋，不走邪门道，持身正方能风清气正。

合作：认同共同理念，彼此理解信任，主动补位支持，不拘于个人得失，互帮互助，共同提高。

反思：常有自知之明，常怀律己之心，静坐常思己过，闲谈莫论人非，凡事先从自身找问题和不足。

长期：坚信长期的力量，坚守本份，慎终如始，最终一定能够成就个人亦成就公司。

勤奋：始终牢记沉甸甸的受托责任，不敢有丝毫懈怠，事无论大小、人不分亲疏，务求脚踏实地，勤勤恳恳，竭尽所能。

专注：着眼长远，心无旁骛，认认真真做好每一件事，不投机、不摇摆、不功利，不汲汲于追涨杀跌，不戚戚于短期得失。

经营理念：为每一份托付全力以赴。

企业愿景：感恩社会、分享成长。

社会责任

企业社会责任子品牌：梦想·家

万家基金“梦想·家”公益子品牌于2018年11月正式落成，致力于实现乡村助学计划——“班班有个图书角”项目在偏远贫困地区落地，为相关地区学龄儿童提供助学支持。随着公益子品牌的确立、公益事业的深入建设，万家基金企业社会责任的践行也在朝着体系化、制度化的方向迈进。

图书角捐献项目自2018年在云南省偏远地区小学开展之后，已经连续两年持续捐助大量优质读物，支持当地儿童的学习与成长。在未来万家基金仍将坚持每年走进贫困地区，实地考察偏远地区学龄儿童的成长状况及学习环境，亲身参与到公益物资的传递及公益项目的落成过程中。以关怀儿童成长作为公益子品牌设立的出发点和落脚点，切实用脚步丈量爱心传达里程，把爱心助学活动视作传承企业文化的一部分。

养老金融业务子品牌：家·养老

养老目标基金应加速第三支柱建设之运而生，开启了公募基金服务个人投资者的新时代。2018年12月作为首批获批发行的养老目标基金，万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）正式成立，旗下养老金融业务子品牌“家·养老”同月正式落成，作为国内养老金体系建设生力军中的一员，万家基金期待为市场，为投资者提供金牌养老金融服务，并着力打造终生资管陪伴服务的养老品牌形象。